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(原标题:鹏华中证国防ETF净值下跌1.51% 请保持关注)
金融界基金05月31日讯 鹏华中证国防ETF基金05月30日下跌1.62%,现价0.79元,成交13699.42万元。当前本基金场外净值为0.7902元,环比上个交易日下跌1.51%,场内价格溢价率为-0.03%。
本基金跟踪指数为中证国防指数,最新报告期内,本基金收益率为64.48%,业绩比较基准为中证国防指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.30%,近3个月本基金净值下跌11.72%,近6月本基金净值下跌14.43%,近1年本基金净值下跌9.53%,成立以来本基金累计净值为1.5804元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈龙,自2022年08月12日管理该基金,任职期内收益-20.30%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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